Об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2015 года

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

  27.10.2015 г.   №  97

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2015 года

 

 

        В соответствии со статьей 264.2 и пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Головинский, пунктами 18.3 и 18.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский»,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2015 года (приложение 1).

2. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2015 года (приложение 2).

3. Администрации муниципального округа Головинский разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Мемухину В.Г.

 

 

Глава

муниципального округа Головинский                                                     Н.В. Архипцова

 

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский 27 октября 2015 года № 97

 

 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД  

0503117

 

 

 

 

 

на

01 октября2015 г.

 

 

Дата  

01.10.2015

 

 

 

Наименование органа,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ОКПО  

13560338

 

 

 

организующего исполнение бюджета

администрация муниципального округа Головинский

Глава по БК 

900

 

 

 

Наименование бюджета

Бюджет муниципального округа Головинский

по ОКТМО  

 

 

 

 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица измерения:

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ  

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доходы бюджета

 

 

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 

1

2

3

4

5

6

 

Доходы бюджета — всего

010

00085000000000000000

59 609 300,00

43 365 291,63

16 244 008,37

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

182

101

0201001

0000

110

16 650 800,00

10 731 108,01

5 919 691,99

 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменному)

 

182

101

0201001

1000

110

-

10 694 510,55

-10 694 510,55

 

Пени по соответствующему платежу

 

182

101

0201001

2100

110

-

8 294,90

-8 294,90

 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

 

182

101

0201001

3000

110

-

28 948,34

-28 948,34

 

Прочие поступления

 

182

101

0201001

4000

110

-

-645,28

645,28

 

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога  (сбора), страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

 

182

101

0201001

5000

110

-

-0,50

0,50

 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 

182

101

0202001

0000

110

45 000,00

26 366,75

18 633,25

 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 

182

101

0202001

1000

110

-

26 057,88

-26 057,88

 

Пени по соответствующему платежу

 

182

101

0202001

2100

110

-

15,51

-15,51

 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

 

182

101

0202001

3000

110

-

283,21

-283,21

 

Прочие поступления

 

182

101

0202001

4000

110

-

10,15

-10,15

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

 

182

101

0203001

0000

110

525 000,00

339 079,40

185 920,60

 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 

182

101

0203001

1000

110

-

335 803,93

-335 803,93

 

Пени по соответствующему платежу

 

182

101

0203001

2100

110

-

272,54

-272,54

 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

 

182

101

0203001

3000

110

-

1 162,21

-1 162,21

 

Прочие поступления

 

182

101

0203001

4000

110

-

1 840,72

-1 840,72

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

900

113

0299303

0000

130

-

84 300,88

-84 300,88

 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

900

116

9003003

0000

140

-

52 200,00

-52 200,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

 

900

202

0302403

0001

151

3 946 500,00

3 200 000,00

746 500,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

 

900

202

0302403

0002

151

5 465 100,00

4 400 000,00

1 065 100,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

 

900

202

0302403

0003

151

7 468 100,00

6 200 000,00

1 268 100,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

 

900

202

0302403

0004

151

11 321 200,00

8 490 900,00

2 830 300,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

 

900

202

0302403

0005

151

11 067 600,00

8 700 000,00

2 367 600,00

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

900

202

0499903

0000

151

3 120 000,00

2 340 000,00

780 000,00

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

900

219

0300003

0000

151

-

-1 198 663,41

1 198 663,41

 
                                               

 

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 

1

2

3

4

5

6

 

Расходы бюджета — всего

200

00096000000000000000

59 909 300,00

40 689 167,42

19 220 132,58

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

 

900

0102

31А

01

01

121

211

1 048 800,00

636 527,56

412 272,44

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0102

31А

01

01

121

213

316 700,00

178 453,53

138 246,47

 

Прочие выплаты

 

900

0102

31А

01

01

122

212

70 400,00

26 616,99

43 783,01

 

Услуги связи

 

900

0102

31А

01

01

244

221

29 000,00

13 000,00

16 000,00

 

Транспортные услуги

 

900

0102

31А

01

01

244

222

35 800,00

23 017,67

12 782,33

 

Коммунальные услуги

 

900

0102

31А

01

01

244

223

7 800,00

2 819,97

4 980,03

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0102

31А

01

01

244

225

6 900,00

2 566,67

4 333,33

 

Прочие работы, услуги

 

900

0102

31А

01

01

244

226

20 200,00

11 898,84

8 301,16

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0102

31А

01

01

244

310

1 000,00

-

1 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0102

31А

01

01

244

340

13 200,00

11 648,76

1 551,24

 

Прочие работы, услуги

 

900

0102

35Г

01

11

244

226

134 400,00

40 051,38

94 348,62

 

Прочие работы, услуги

 

900

0103

31А

01

02

123

226

109 200,00

109 200,00

-

 

Прочие расходы

 

900

0103

33А

04

01

880

290

3 120 000,00

2 219 900,00

900 100,00

 

Заработная плата

 

900

0104

31Б

01

01

121

211

1 048 800,00

763 430,71

285 369,29

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

31Б

01

01

121

213

316 700,00

207 706,34

108 993,66

 

Прочие выплаты

 

900

0104

31Б

01

01

122

212

70 400,00

70 400,00

-

 

Услуги связи

 

900

0104

31Б

01

01

244

221

35 000,00

18 000,00

17 000,00

 

Транспортные услуги

 

900

0104

31Б

01

01

244

222

35 800,00

23 017,53

12 782,47

 

Коммунальные услуги

 

900

0104

31Б

01

01

244

223

7 800,00

2 750,22

5 049,78

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0104

31Б

01

01

244

225

6 900,00

2 566,67

4 333,33

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

31Б

01

01

244

226

20 400,00

12 480,76

7 919,24

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0104

31Б

01

01

244

310

4 000,00

-

4 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0104

31Б

01

01

244

340

4 000,00

1 843,15

2 156,85

 

Заработная плата

 

900

0104

31Б

01

05

121

211

4 258 500,00

2 898 843,52

1 359 656,48

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

31Б

01

05

121

213

1 286 100,00

833 932,17

452 167,83

 

Заработная плата

 

900

0104

31Б

01

05

122

211

388 800,00

-

388 800,00

 

Прочие выплаты

 

900

0104

31Б

01

05

122

212

563 200,00

442 266,30

120 933,70

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

31Б

01

05

122

213

117 400,00

-

117 400,00

 

Услуги связи

 

900

0104

31Б

01

05

244

221

53 300,00

27 060,08

26 239,92

 

Транспортные услуги

 

900

0104

31Б

01

05

244

222

351 400,00

230 040,25

121 359,75

 

Коммунальные услуги

 

900

0104

31Б

01

05

244

223

62 400,00

21 542,20

40 857,80

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0104

31Б

01

05

244

225

46 400,00

29 459,35

16 940,65

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

31Б

01

05

244

226

363 500,00

208 958,58

154 541,42

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0104

31Б

01

05

244

310

143 800,00

86 955,19

56 844,81

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0104

31Б

01

05

244

340

80 000,00

70 212,46

9 787,54

 

Заработная плата

 

900

0104

33А

01

01

121

211

1 852 600,00

1 020 305,33

832 294,67

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

33А

01

01

121

213

559 500,00

289 504,31

269 995,69

 

Прочие выплаты

 

900

0104

33А

01

01

122

212

283 300,00

182 416,99

100 883,01

 

Услуги связи

 

900

0104

33А

01

01

244

221

30 300,00

20 133,74

10 166,26

 

Транспортные услуги

 

900

0104

33А

01

01

244

222

141 800,00

92 069,14

49 730,86

 

Коммунальные услуги

 

900

0104

33А

01

01

244

223

31 200,00

10 770,03

20 429,97

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0104

33А

01

01

244

225

24 100,00

16 994,70

7 105,30

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

33А

01

01

244

226

966 100,00

751 308,53

214 791,47

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0104

33А

01

01

244

310

20 000,00

-

20 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0104

33А

01

01

244

340

37 600,00

37 505,57

94,43

 

Заработная плата

 

900

0104

33А

01

02

121

211

2 817 400,00

1 806 919,20

1 010 480,80

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

33А

01

02

121

213

850 900,00

518 336,89

332 563,11

 

Заработная плата

 

900

0104

33А

01

02

122

211

133 000,00

-

133 000,00

 

Прочие выплаты

 

900

0104

33А

01

02

122

212

422 400,00

352 000,00

70 400,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

33А

01

02

122

213

40 200,00

-

40 200,00

 

Услуги связи

 

900

0104

33А

01

02

244

221

30 000,00

18 000,00

12 000,00

 

Транспортные услуги

 

900

0104

33А

01

02

244

222

214 800,00

138 105,19

76 694,81

 

Коммунальные услуги

 

900

0104

33А

01

02

244

223

46 800,00

16 196,24

30 603,76

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0104

33А

01

02

244

225

29 800,00

15 904,07

13 895,93

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

33А

01

02

244

226

709 800,00

499 765,95

210 034,05

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0104

33А

01

02

244

310

70 000,00

65 268,39

4 731,61

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0104

33А

01

02

244

340

100 000,00

92 237,23

7 762,77

 

Заработная плата

 

900

0104

33А

01

04

121

211

3 822 000,00

2 554 456,20

1 267 543,80

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

900

0104

33А

01

04

121

213

1 154 200,00

750 803,62

403 396,38

 

Прочие выплаты

 

900

0104

33А

01

04

122

212

563 200,00

563 200,00

-

 

Услуги связи

 

900

0104

33А

01

04

244

221

56 500,00

39 780,90

16 719,10

 

Транспортные услуги

 

900

0104

33А

01

04

244

222

286 400,00

184 140,25

102 259,75

 

Коммунальные услуги

 

900

0104

33А

01

04

244

223

62 400,00

22 523,06

39 876,94

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0104

33А

01

04

244

225

43 900,00

28 644,33

15 255,67

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

33А

01

04

244

226

1 339 500,00

1 134 940,11

204 559,89

 

Увеличение стоимости основных средств

 

900

0104

33А

01

04

244

310

60 000,00

24 299,00

35 701,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

0104

33А

01

04

244

340

80 000,00

44 481,09

35 518,91

 

Прочие работы, услуги

 

900

0104

35Г

01

11

244

226

1 233 200,00

987 687,78

245 512,22

 

Прочие расходы

 

900

0111

32А

01

00

870

290

50 000,00

-

50 000,00

 

Прочие расходы

 

900

0113

31Б

01

04

853

290

129 300,00

129 300,00

-

 

Прочие работы, услуги

 

900

0113

31Б

01

99

244

226

367 700,00

90 000,00

277 700,00

 

Коммунальные услуги

 

900

0804

09Г

07

01

244

223

1 250 000,00

719 015,58

530 984,42

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

0804

09Г

07

01

244

225

862 100,00

427 883,10

434 216,90

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

900

0804

09Г

07

01

611

241

8 653 800,00

6 666 500,00

1 987 300,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

900

0804

09Г

07

01

612

241

555 300,00

416 400,00

138 900,00

 

Прочие работы, услуги

 

900

0804

35Е

01

05

244

226

1 625 400,00

1 266 000,00

359 400,00

 

Прочие расходы

 

900

0804

35Е

01

05

244

290

150 000,00

-

150 000,00

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

900

1001

35П

01

09

540

251

784 800,00

202 183,93

582 616,07

 

Пособия по социальной помощи населению

 

900

1006

35П

01

18

321

262

422 400,00

-

422 400,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

1102

10А

03

01

244

225

4 417 700,00

3 189 439,24

1 228 260,76

 

Прочие работы, услуги

 

900

1102

10А

03

01

244

226

45 000,00

-

45 000,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

900

1102

10А

03

01

611

241

6 504 900,00

5 153 800,00

1 351 100,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

900

1102

10А

03

01

612

241

100 000,00

100 000,00

-

 

Прочие работы, услуги

 

900

1202

35Е

01

03

244

226

1 184 000,00

624 000,00

560 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

900

1202

35Е

01

03

244

340

44 500,00

44 450,00

50,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

900

1204

35Е

01

03

244

225

71 500,00

-

71 500,00

 

Прочие работы, услуги

 

900

1204

35Е

01

03

244

226

100 000,00

64 880,88

35 119,12

 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит )

450

00079000000000000000

-

2 786 305,64

-

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета — всего

500

00090000000000000000

300 000,00

-2 676 124,21

2 976 124,21

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

источники внутреннего финансирования бюджета

520

00001000000000000000

-

-

-

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

источники внешнего финансирования бюджета

620

00002000000000000000

-

-

-

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков средств

700

00001000000000000000

300 000,00

-2 676 124,21

2 976 124,21

 

 

увеличение остатков средств

710

00001050201030000510

-59 609 300,00

-45 713 710,08

-

 

 

уменьшение остатков средств

720

00001050201030000610

59 909 300,00

43 037 585,87

-

 

 

 

Руководитель

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Ратников

 

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Лебедева

 
                                 

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 октября 2015 года № 97

 

 

 

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

муниципального округа Головинский

за 9 месяцев 2015 года

 

            Решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 23 декабря 2014 года № 113 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» размер резервного фонда на 2015 год утвержден в сумме 50,0 тыс. руб. по коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32А0100 870.

            Резервный фонд создавался в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Головинский.

В период с 01 января 2015 года по 30 сентября 2015 года средства резервного фонда на указанные цели не направлялись и не расходовались.