Об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2017 года

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

 

РЕШЕНИЕ

 

31 октября 2017 года № 97

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2017 года

 

 

        В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Головинский, частью 18.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 9 месяцев 2017 года (приложение). 

2. Администрации муниципального округа Головинский разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии. 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Головинский                                          Н.В. Архипцова

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский 

от 31октября 2017 года № 97

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

на 1 октября 2017 г.

 

Форма по ОКУД

0503117

 

 

 

 

 

            Дата

01.10.2017

 

Наименование

 

 

 

       по ОКПО

 

 

финансового органа

администрация муниципального округа Головинский

Глава по БК

900

 

Наименование публично-правового образования 

Бюджет муниципальных образований

         по ОКТМО

00000003

 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

 

 

 

 

 

 

Единица измерения:  руб.

 

 

 

по ОКЕИ

383

 

         1. Доходы бюджета

 

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Доходы бюджета - всего

010

x

65 723 000,00

52 213 853,93

13 509 146,07

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 1 01 02010 01 0000 110

22 373 500,00

18 601 372,11

3 772 127,89

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 1 01 02010 01 1000 110

-

18 507 973,53

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010

182 1 01 02010 01 2100 110

-

31 274,35

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 1 01 02010 01 3000 110

-

62 223,78

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

010

182 1 01 02010 01 4000 110

-

-59,59

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

010

182 1 01 02010 01 5000 110

-

-39,96

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 1 01 02020 01 0000 110

44 800,00

63 876,93

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 1 01 02020 01 1000 110

-

63 055,99

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010

182 1 01 02020 01 2100 110

-

97,00

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 1 01 02020 01 3000 110

-

255,00

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

010

182 1 01 02020 01 4000 110

-

468,94

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010

182 1 01 02030 01 0000 110

1 125 400,00

583 289,07

542 110,93

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 1 01 02030 01 1000 110

-

577 592,01

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010

182 1 01 02030 01 2100 110

-

1 194,51

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

010

182 1 01 02030 01 2200 110

-

32,46

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 1 01 02030 01 3000 110

-

4 111,18

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

010

182 1 01 02030 01 4000 110

-

356,13

-

 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

010

182 1 01 02030 01 5000 110

-

2,78

-

 

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 1 13 02993 03 0000 130

-

35 712,31

-

 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 1 16 90030 03 0000 140

-

31 200,00

-

 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних)

010

900 1 16 90030 03 0009 140

-

31 200,00

-

 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 1 17 01030 03 0000 180

-

161 521,20

-

 

  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

010

900 2 02 30024 03 0001 151

3 816 500,00

3 156 500,00

660 000,00

 

  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание  муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

010

900 2 02 30024 03 0002 151

5 235 700,00

4 185 700,00

1 050 000,00

 

  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

010

900 2 02 30024 03 0003 151

7 843 800,00

6 403 800,00

1 440 000,00

 

  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

010

900 2 02 30024 03 0004 151

11 328 600,00

8 496 450,00

2 832 150,00

 

  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

010

900 2 02 30024 03 0005 151

11 074 700,00

8 474 700,00

2 600 000,00

 

  Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 2 02 49999 03 0000 151

2 880 000,00

2 160 000,00

720 000,00

 

  Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований  городов федерального значения  от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

900 2 18 60010 03 0000 151

-

9 000,00

-

 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 2 19 60010 03 0000 151

-

-149 267,69

-

 

 

                                              2. Расходы бюджета

              Форма 0503117  с.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Расходы бюджета - всего

200

x

67 143 900,00

50 005 723,81

17 138 176,19

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0102 31 А 01 00100 121

3 008 900,00

2 300 191,13

708 708,87

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

49 183,56

21 216,44

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0102 31 А 01 00100 129

908 700,00

489 479,72

419 220,28

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0102 31 А 01 00100 244

109 600,00

69 571,75

40 028,25

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

-

 

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

200

900 0103 31 А 01 00200 123

273 000,00

145 600,00

127 400,00

 

  Специальные расходы

200

900 0103 33 А 04 00100 880

2 880 000,00

2 160 000,00

720 000,00

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 048 800,00

816 312,94

232 487,06

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

-

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00100 129

316 700,00

256 124,48

60 575,52

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 31 Б 01 00100 244

109 600,00

63 006,81

46 593,19

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00500 121

4 943 700,00

3 365 662,35

1 578 037,65

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 31 Б 01 00500 122

563 200,00

352 000,00

211 200,00

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 493 000,00

1 009 630,37

483 369,63

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 492 200,00

489 616,48

1 002 583,52

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00100 121

1 852 600,00

1 449 795,52

402 804,48

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00100 122

953 600,00

936 233,04

17 366,96

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00100 129

559 500,00

525 940,64

33 559,36

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 33 А 01 00100 244

450 800,00

181 230,76

269 569,24

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00200 121

2 817 400,00

2 166 959,23

650 440,77

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00200 122

992 400,00

800 300,00

192 100,00

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00200 129

850 900,00

639 815,57

211 084,43

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 33 А 01 00200 244

575 000,00

294 717,86

280 282,14

 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00400 121

3 962 200,00

3 081 795,31

880 404,69

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00400 122

1 783 600,00

1 662 936,00

120 664,00

 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00400 129

1 196 500,00

971 750,84

224 749,16

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 33 А 01 00400 244

901 500,00

413 899,08

487 600,92

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 33 А 01 02100 244

60 000,00

20 059,93

39 940,07

 

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 35 Г 01 01100 122

715 200,00

559 080,00

156 120,00

 

  Специальные расходы

200

900 0107 35 А 01 00100 880

3 793 100,00

3 793 100,00

-

 

  Резервные средства

200

900 0111 32 А 01 00000 870

100 000,00

-

100 000,00

 

  Уплата иных платежей

200

900 0113 31 Б 01 00400 853

129 300,00

129 300,00

-

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0113 31 Б 01 09900 244

156 000,00

90 000,00

66 000,00

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0804 09 Г 07 00100 244

379 400,00

247 101,61

132 298,39

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 0804 09 Г 07 00100 611

10 949 200,00

8 211 900,00

2 737 300,00

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 0804 09 Г 07 02100 611

177 400,00

177 400,00

-

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

900 0804 09 Г 07 02100 612

265 500,00

265 500,00

-

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 406 200,00

836 000,00

570 200,00

 

  Иные межбюджетные трансферты

200

900 1001 35 П 01 01500 540

786 100,00

786 100,00

-

 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

900 1006 35 П 01 01800 321

775 600,00

353 180,00

422 420,00

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 1102 10 А 03 00100 244

4 785 000,00

3 597 148,83

1 187 851,17

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 1102 10 А 03 00100 611

6 289 700,00

4 699 700,00

1 590 000,00

 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 1102 10 А 03 02100 611

368 000,00

368 000,00

-

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 1202 35 Е 01 00300 244

1 520 000,00

960 000,00

560 000,00

 

  Уплата иных платежей

200

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

-

 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 1204 35 Е 01 00300 244

212 000,00

58 000,00

154 000,00

 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

x

-1 420 900,00

2 208 130,12

x

 

 

 

 

 

 

 

             Форма 0503117  с.3

 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

x

1 420 900,00

-2 208 130,12

3 629 030,12

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

источники внутреннего финансирования бюджета

520

x

-

-

-

 

из них:

 

 

 

 

 

 

источники внешнего финансирования

620

x

-

-

-

 

из них:

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 420 900,00

-2 208 130,12

3 629 030,12

 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

710

000 01 05 02 01 03 0000 510

-65 723 000,00

-52 290 933,73

X

 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

720

000 01 05 02 01 03 0000 610

67 143 900,00

50 082 803,61

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ____________________________

Кудряшов Илья Валерьевич

 

 

 

 

(подпись)          

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель финансово-

 

 

 

 

 

 

экономической службы____________________

 

 

 

 

 

                 (подпись)          

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер________________________

Лебедева Татьяна Владиславовна

 

 

 

 

(подпись)          

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"     " ________________ 20    г.